Biểu Đồ Nến Nhật là gì?

Biểu đồ nến Nhật đã được các thương nhân Nhật Bản nghĩ ra cách đây vài thế kỷ, được cho là giúp đỡ trong việc buôn bán gạo. Kể từ khi được giới thiệu ở phương Tây trong năm 1990 bởi Steve Nison, biểu đồ nến Nhật đã gây bão trên tất cả các thị trường và hiện được sử dụng bởi đa số các nhà phân tích. Nến trở nên phổ biến vì chúng truyền đạt nhiều thông tin trực quan hơn biểu đồ thanh thông thường.

Một thanh nến nhấn mạnh sự mở và đóng chứ không phải cao và thấp, như trong các thanh thông thường. Thân nến bao gồm một hình chữ nhật trong đó đỉnh của nến là giá mở hoặc đóng, và bạn có thể biết chỉ với một cái nhìn bởi vì nếu đóng ở trên đỉnh hộp, thì Hộp có màu trắng. Màu trắng cho rằng ngày đó là một ngày tốt cho người mua.

Nếu nến là màu đen, nó có nghĩa là giá kết thúc dưới mức giá mở cửa, và như trong tất cả các bài phân tích thanh (bar analysis), mức đóng cửa thấp hơn mở có nghĩa là tâm lý tiêu cực xảy ra trong quá trình khung thời gian hình thành nến.

Khi bạn nhìn thấy một loạt các thanh màu trắng, bạn biết rằng điều này có nghĩa là mức đóng luôn cao hơn mức mở và giá có thể típ tục hình thành ở mức mức cao hơn, và vì vậy bạn có cảm giác thoải mái ngay lập tức rằng đây là một xu hướng bền vững. Ngược lại, khi bạn nhìn thấy một loạt các thanh màu đen, điều đó có nghĩa là tâm lý tiêu cực đang diễn ra và bạn nên vào lệnh bán.

Lưu ý rằng bạn cũng sẽ thấy các thanh có màu xanh lá cây và đỏ hoặc một số kết hợp màu khác, với phiên bản tối hơn luôn biểu thị mức đóng thấp hơn và phiên sáng hơn luôn biểu thị mức đóng cao hơn.

Mức giá cao và thấp được mô tả bằng các đường chiếu từ đỉnh và đáy của thân nến. Chúng được đặt tên là bóng nến, mặc dù bạn cũng sẽ thấy các tên khác, như bấc (như trong candwick) và đuôi nến.

Cấu trúc nến Nhật Bản có một lợi thế về độ lớn so với những thanh Bar thông thường. Một thanh thông thường chỉ là một đường thẳng đứng, trong khi chân nến có thân hình chữ nhật, hình chữ nhật làm cho nó lớn hơn theo nghĩa đen. Khi độ đóng cao hơn độ mở, thân nến có màu trắng. Khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nến có thân màu đen. Một loạt các thân nến có cùng một màu có tác động đến cái nhìn đầu tiên ngay lập tức. So sánh hai biểu đồ dưới đây. Ban thấy bộ nào cho ấn tượng sống động hơn?
fig-25-1-plain-bar-chart.jpg
Biểu đồ thanh EUR / USD
fig-25-2-candlestick-chart.jpg
Biểu đồ nến EUR / USD

Ngoài khả năng trực quan, biểu đồ nến Nhật còn có một lợi thế lớn khác - chúng có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào, kể cả 1 phút. Trên thực tế, nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn với thời gian nắm giữ từ 15 phút đến 4 giờ, bạn có thể sử dụng nến trong nhiều khung thời gian, với các khung thời gian ngắn hơn cho thấy sự mất đà, ví dụ, vì các thanh ngắn hơn và có lẽ thậm chí mờ dần thành dojis (mở và đóng là như nhau). Xin lưu ý rằng vào cuối các phiên giao dịch, đặc biệt là phiên New York, bạn sẽ thấy rất nhiều thân nến nhỏ và dojis khi các nhà giao dịch ngắn hạn thoát lệnh.

Vấn đề kích cỡ

Như trong tất cả các thanh, nến càng lớn, hành động giao dịch xảy ra càng nhiều trong giai đoạn này. Một thân nến nhỏ có nghĩa là không có nhiều nhà giao dịch tham gia vào thời điểm hiện tại, trong khi một cây nến rất lớn có phần mở và đóng vượt qua phần mở và đóng của thanh trước đó được đặt tên là một cây nến nhấn chìm. Một khi thanh màu trắng (giá đóng bên trên giá mở), đó là một Nến engulfing tăng giá, có nghĩa là nó đã mở dưới mức mở của ngày hôm trước nhưng sau đó đã vượt qua mức đóng cửa. Nếu đó là một cây nến đen (đóng bên dưới mở), thì đó là một cây nến chìm giảm giá.

Một mô hình nến Nhật cụ thể thường thấy trong Forex là doji, trong đó mở và đóng gần như giống nhau và do đó thân nến chỉ là một đường ngang. Một doji trông giống như dấu cộng: +. Việc mở và đóng ở cùng một mức đã cho bạn biết rằng thị trường thiếu quyết đoán, nhưng để thấy một thị trường gần cuối xu hướng bao gồm các cây nến xanh đỏ thực sự hấp dẫn hơn so với biểu đồ thanh thông thường - Sự thiếu sót này rất dễ gây chú ý. Doji có thể có hoặc không có nghĩa là việc di chuyển đang kết thúc - bạn cần xem thanh tiếp theo để phát hiện ra điều đó. Nhưng doji là một cảnh báo.

Nhược điểm của nến

Nến nhấn mạnh sự mở và đóng, giảm trạng thái cao và thấp xuống thứ cấp. Tuy nhiên, định nghĩa thông thường về xu hướng tăng là một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn (với mức đóng cao hơn) và định nghĩa về xu hướng giảm là một loạt các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn (với mức đóng thấp hơn giả định). Bạn có thể sàng lọc dữ liệu để có được một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn có mức đóng thấp hơn, nhưng đó sẽ là một quan niệm sai lầm và một chuỗi như vậy sẽ không tồn tại được lâu. Theo quy định, một xu hướng tăng có mức cao hơn. Và do đó, biểu đồ nến đem đến một cái nhìn rõ hơn về xu hướng của thị trường.

Nến không cho bạn biết cái nào đến trước, cao hay thấp. Trong các biểu đồ thanh thông thường, đường đánh dấu ngang ở bên trái của đường thẳng đứng là mở và bên phải là đóng. Tùy thuộc vào khung thời gian bạn đang xem, bạn có thể không quan tâm cái nào đến trước, mức cao hay mức thấp, nhưng các thanh cung cấp cho bạn một số cảnh báo về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ví dụ, khi mức mở gần mức thấp và mức đóng gần mức cao, chẳng hạn, bạn kỳ vọng thanh tiếp theo sẽ tăng. Công bằng mà nói, nến tương đương sẽ chỉ ra điều tương tự, vì nó sẽ có màu trắng, nhưng thường phân tích biểu đồ thanh cần phải có nhiều sắc thái hơn so với biểu đồ nến.

Ngoài ra, nến là chỉ số ngắn hạn tóm tắt tâm lý chỉ trong một đến năm giai đoạn. Như đã lưu ý ở trên, một doji xuất hiện ở cuối một chuỗi dài các thanh đơn hướng là một cảnh báo, nhưng nó không được kết luận cho đến khi dữ liệu của giai đoạn tiếp theo xuất hiện. Phân tích nến luôn luôn là một công việc phức tạp.

Một vấn đề khác là có hàng tá các mô hình nến. Bạn có thể dễ dàng tìm hiểu năm mẫu hàng đầu, nhưng cố gắng áp dụng nhiều hơn thế trở sẽ dễ gây chán nản.

Mô hình nến Pin Bar
Mô hình nến Outside Bar
Mô hình nến Inside Bar
Mô hình nến Fakey

Có thể đặt quá nhiều cổ phiếu trong nến. Giống như tất cả các chỉ báo, chúng chỉ cho biết, chúng không cung cấp tính hiệu. Bạn có thể thấy một mô hình nến dường như hướng đến một quyết định giao dịch cụ thể - như doji ở cuối một chuỗi dài nến trắng hoặc đen được đề cập ở trên - nhưng sau đó xu hướng lại tiếp tục. Một mô hình thường xuyên thất bại trong Forex là bộ ba nến trắng và bộ ba nến đen, mà trong phân tích nến tiêu chuẩn có nghĩa là động lượng đã đạt được và nến tiếp theo sẽ là một nến tiếp tục theo cùng một hướng. Nhưng trong Forex, rất hiếm khi có được nến tiếp tục thứ tư. Cái thứ năm, có thể, nhưng không phải cái thứ tư. Bạn nên nắm bắt mức độ của xu hướng và sự ổn định của xu hướng trước khi áp dụng phân tích nến. Bạn không thể phân tích sửa đổi cho một xu hướng cho đến khi bạn biết rằng bạn có một xu hướng và kích thước của nó.

Khả năng tương thích với các chỉ số khác

Nến hoạt động hoàn toàn tốt với tất cả các chỉ báo, điều này là hợp lý, vì các chỉ báo có xu hướng sử dụng giá đóng cửa, như nến. Mọi thứ đều hoạt động - MACD, RSI, stochatics, hỗ trợ và kháng cự, v.v.