Chào anh em, hôm nay tôi sẽ không viết bài cho anh em nữa mà lôi tài liệu từ Qatar về cho anh em tham khảo luôn. Tiếng Arab hẳn hoi, vừa đọc vừa tra từ điển cho sát nghĩa, nắm được cái ý thâm thúy của người viết nha.

Bấy lâu nay, mọi người toàn đọc những bài viết do chính tác giả trên traderviet chia sẻ hoặc tham khảo từ web nước ngoài mà đa số là tiếng anh. Hôm nay để cho bài viết mang tính độc đáo một chút, tôi sẽ lấy tư liệu từ một trang diễn đàn trading của Qatar. Chả là hồi đó có học lớp vỡ lòng Ả Rập văn để sau này qua đó mua siêu xe, thú cưng hay dầu mỏ không bị nói thách, nhưng bận phải ở nhà viết bài cho anh em traderviet nên tạm thời chưa đi được. Bây giờ không biết sử dụng tiếng người ta vào việc gì nên thôi đành ngồi dịch bài cho anh em vậy.

Do vốn tiếng Ả Rập cực kỳ hạn chế (vỡ lòng), phải sử dụng cuốn từ điển và google dịch, nên trong quá trình đọc bài, anh em có gì không hiểu thì cứ mở web gốc đọc lại vài lần cho hiểu nhé.






Đây là bài gốc, ai giỏi tiếng Arab vào đây thảo luận nhé!

Nói đùa thế thôi, tôi sẽ không dịch y chang bài viết này mà sẽ lồng vào những kiến thức mà tôi có nhằm hỗ trợ cho anh em tốt hơn.

THANH KHOẢN VÀ XU HƯỚNG NHƯ MÔI VỚI RĂNG. MÔI HỞ THÌ RĂNG LẠNH!

Môi hở thì răng lạnh, đúng là như vậy. xu hướng có được củng cố hay không là nhờ vào volume rất nhiều. Bạn thử nghĩ xem, một thị trường ảm đảm, ít người mua kẻ bán thì chắc chắn giá không biến động gì nhiều. Thị trường càng sôi động, người mua kẻ bán tấp nập, thì giá cả chắc chắn sẽ có biến động dựa trên cung cầu, đó là nguyên tắc cốt lõi của phân tích kỹ thuật cũng như nguyên tắc chung cho mọi loại thị trường. Thế mà bấy lâu nay ta quên mất công cụ quan trọng mang tên Volume.

Vậy Volume củng cố cho xu hướng như thế nào?




Như ở hình trên, bạn cứ tưởng tượng nhé, giá là động cơ, thanh khoản (volume) là nhiên liệu, động cơ chạy phải bơm đầy nhiên liệu. Giá bắt đầu breakout khỏi vùng sideway giảm chính là lúc thanh khoản được bơm vào, và từ đó thanh khoản liên tục cao hơn hẳn so với vùng sideways trước đó. Thanh khoản tăng dần đều đã củng cố cho sự bền vững của xu hướng tăng.

VẬY KHI NÀO THANH KHOẢN LÀ XU HƯỚNG ĐẢO CHIỀU ?

Nếu dựa theo phần trên tôi đã nói, thì khi hết nhiên liệu, động cơ sẽ ngừng lại, thanh khoản giảm dần, xu hướng sẽ yếu đi. Nhưng xu hướng yếu đi không có nghĩa là đảo chiều. Chúng ta sẽ phải học thêm một kiến thức nữa để biết được khi nào giá đảo chiều. Đó là khái niệm "Thanh khoản tăng đột biến" hay tiếng Anh gọi là Volume Spike, còn tiếng Ả Rập gọi là gì không biết. Volume Spike còn có một tên gọi khác là Volume Climax.

Thanh khoản đột biến tức là khối lượng đang đều đều thì bổng dưng có một cây tăng vọt lên cao hơn tất cả nhưng cây khác tương ứng với một thế nến đang hình thành. Thanh khoản tăng đột biến mang rất nhiều thông tin tùy thuộc vào hình dạng và vị trí của cây nến tương ứng.

Thanh khoản đột biến hay Volume Climax thường xuất hiện ở cuối xu hướng, và khi giá chạm vào một kháng cự / hỗ trợ rất mạnh:







Đằng sau Volume Climax là cả một câu chuyện tình giữa nhỏ lẻ và dòng tiền lớn. Dòng tiền nhỏ lẻ thường thích đua lệnh, cứ thấy xu hướng tăng là mua, xu hướng giảm là bán.

Do đó, càng thấy tăng, họ càng mua nhiều hơn nữa, khi gặp một kháng cự cứng là nơi tập trung rất nhiều lệnh chốt lời (lệnh SELL) từ dòng tiền lớn. Họ cần rất nhiều lệnh BUY để khớp lệnh SELL của họ. Từ đó mà hình thành nên cây Volume Climax tại kháng cự.

Có thể nói Volume Climax chính là tấm gương phản chiếu hành động chốt lời hoặc đi săn thanh khoản của dòng tiền lớn.

Có được thông tin này có lợi gì cho chúng ta? Thứ nhất, không bị cuốn theo trend để rồi phải vướng vào nghịch cảnh "mua đỉnh - bán đáy" làm mồi cho mấy bác cá mập. Thứ hai, đi theo dòng tiền lớn may ra có thể kiếm được chút cơm, chút cháo.

Hình ảnh tôi đưa ra đã chứa hết toàn bộ thông tin hữu ích nên không cần phải giải thích thêm nữa cho dài dòng. Sau đây là ví dụ thực tế:




Bài viết đơn giản chỉ có như vậy thôi. Khá dễ cho anh em ứng dụng. Ai không hiểu thì cứ comment bên dưới, ngại comment thì đọc lại bài gốc tiếng Arab tôi có đính kèm cuối bài viết. Anh em thích kiểu phân tích volume ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ không? Hy vọng bài viết hữu ích cho anh em trader.

The Blade
Lấy ý tưởng từ analyzerqa.com